01
펀드회계 서비스
자산운용사가 운용하는 펀드의 회계처리와 보유하고 있는 자산의 평가 업무를 통해 펀드의 기준가격을 산출하고 이를 은행, 증권사 및 금융투자협회 등 관련 기관에 통지하며 판매사들이 창구에서 고객과의 펀드 가입 또는 환매 거래를 할 수 있도록 지원하는 서비스입니다.
02
자산운용
Total 시스템
서비스
간접투자 자산의 효과적 운용을 위한 다양하고 차별적인 시스템과 서비스를 제공하고 있습니다.
ai-Trust
간접투자자산(펀드)의 당일 NAV와 기준가격을 산출하는 신탁회계 시스템입니다.
사용자 편의성과 오류 탐지 및 검증기능을 통해 기준가격 오류 발생 가능성을 축소하고 다양한 인터페이스 기능과 전문적인 보고서 및 정보를 제공합니다.
ai-Trader
“고객의 효율적인 자산운용”과 “자산 운용상의 규제 준수 및 주문결제과정에서의 오류방지”를 지원하는 종합 Trading System (for Multi asset)입니다.
ai-Compliance
법령, 약관, 투자지침 등 당일 거래내역을 기준으로 사전, 장중, 사후 규제위반 내역을 확인하고 이를 해소할 수 있도록 지원하는 시스템입니다.
ai-Partner
연기금, 조합, 공제회 및 보험회사 등 기관투자자가 위탁한 자산의 통합관리를 통해 다양한 분석자료를 산출하고 기관투자자 고객들의 업무효율 극대화를 위한 Middle System입니다.
ai-Portfolio
자산운용 성과분석 및 Risk 관리 분석에 필요한 목적성 데이터를 산출하여 운용사의 효율적 자산운용을 지원하는 Middle System입니다.
ai-Report
법령 및 규정을 바탕으로 모든 회계 데이터를 종합한 정확하고 신속한 법정 보고서 작성 및 검증 시스템입니다.
GIPS 인증지원 시스템
국제투자성과평가(GIPS) 기준에 맞춘 수익률 산출 및 보고서 자료를 제공하는 시스템입니다.
※ GIPS(Global Investment Performance Standard)?
투자성과에 대한 완전한 공시 및 공정한 표현을 목표로 하는 국제 업계 기준입니다.
03
대체투자 서비스
REITs & PEF
부동산 투자회사(REITs)와 경영투자형사모투자합자회사(PEF)의 설립부터 청산까지 회사의 운영, 계산, 통지 및 공시업무 서비스를 제공합니다.
※ PEF(Private Equity Fund)란?
사모투자펀드를 말하는 것으로 통상적으로 유가증권시장에 상장되지 않은 기업에 투자한 후 주식공개(IPO) 등을 통해 투자가치를 회수하거나, 구조조정 등을 통해 기업가치를 높인 후 매각하는 방법을 수익을 극대화하여 그 수익을 투자자들에게 배분하는 펀드
※ REITS(Real Estate Investment Trusts)?
부동산 전문회사나 금융기관이 소액 투자자들을 대상으로 주식을 발행, 조성한 자금을 전문 부동산 운용회사에 위탁 투자하는 ‘부동산 투자신탁’제도입니다.
04
기관고객 서비스
연기금, 조합, 공제회 및 보험회사 등 기관투자가가 위탁한 자산의 통합관리를 제공하는 Middle System 입니다.
위탁펀드의 성과분석, 위험관리 및 포트폴리오 분석 등 다양한 기능을 갖추고 있으며, 투자 일임자산평가 및 회계처리 내역 관리, 사용자 맞춤형 보고서 제공의 기능도 포함합니다.
펀드회계에서 처리된 거래내역을 기초로 결산일, 금융상품분류 등을 고객사 기준에 맞춰 IFRS연결대상 펀드의 재무제표 및 부속명세를 보험사를 포함한 기관고객에게 제공합니다.
05
시스템 개발
데이터 인터페이스
자체 개발한 플랫폼인 SMART EXCEL로 어떠한 엑셀 형식의 데이터라도 정확하고 빠르게 제공 가능합니다.
신한펀드파트너스의 AAPP(Automatic Analysis Parallel Platform) 플랫폼은 아무리 큰 대 용량의 데이터라도 고객이 원할 때마다 즉시에 추출하고 빠르게 제공하게 합니다.
신탁회계 및 트레이딩 시스템 등 당사 시스템과 관련된 모든 대외기관(코스콤, 거래소, 예탁원, 블룹버거, 채권평가사, 증권사, 은행 등)과 데이터 인터페이스가 구축 되어있으며, 이 인터페이스를 통해 데이터 입력 및 정보 수집 자동화 서비스 입니다.
06
직접판매시스템
(ai Fundstore)
ai Fundstore은 자산운용사가 판매회사를 통하지 않고 직접 자사의 펀드를 판매할 수 있는 시스템 입니다.
판매사의 창구업무와 원장관리 등 펀드판매의 다양한 업무를 수행할 수 있도록 구성 되어있습니다.