PEF 시스템 개요
특징 및 주요기능
PEF 맞춤 시스템
- PEF 출자 GP(General Partner), LP(Limited Partner) 관리
- PEF와 SPC 관계 관리
- PEF형 보수 계산
- PEF형 차입금 관리
유연한 회계처리 시스템
- 이자, 보수 및 유가증권 상환내역에 대한 조정 분개
- 펀드별 일/월/분기 등에 의한 원가, 평가 Option
- 구간별 마감, 펀드별 마감
다양한 리포트 제공
- 자산별 운용지시서
- 자산별 보유현황
- 출자이행 내역서
- 제무제표/결산보고서
일정관리, 파일관리
- 펀드관련 일정에 대한 사전 공지(To Do List)
- 월별 달력기능 제공 일정 자동생성 및 수기 등록
- 펀드별 관련 문서파일 보관 및 Download
인터넷 기반의 시스템 제공 서비스
- 외부 사용자의 자료 조회/입력을 위하여 인터넷 기반의 시스템 배포기능
- X-Internet 기반의 버전관리 및 시스템Upgrade
REITs 시스템 개요
특징 및 주요기능
자산 운용
- 토지, 건물 매매 관리
- 분양 계약 관리
- 펀드자본의 증자/감자 및 제비용 거래 관리
- 사업진행에 따른 부동산 수익관리 – 공사진행율, 분양수익(원가)
유연한 회계처리 시스템
- 다양한 비용거래에 대한 당일결제 및 미결제 회계처리 가능
- 이자, 보수 및 유가증권 상환내역에 대한 조정 분개
- 펀드별 일/월/분기 등에 의한 원가, 평가 Option
- 구간별 마감, 펀드별 마감
다양한 리포트 제공
- 자산별 운용지시서
- 미결제 내역서
- 제비용 보고서
- 제무제표/결산보고서
일정관리, 파일관리
- 펀드관련 일정에 대한 사전 공지(To Do List)
- 월별 달력기능 제공, 일정 자동생성 및 수기 등록
- 펀드별 관련 문서파일 보관 및 Download
인터넷 기반의 시스템 제공 서비스
- 외부 사용자의 자료 조회/입력을 위하여 인터넷 기반의 시스템 배포기능
- X-Internet 기반의 버전관리 및 시스템 upgrade